OMX Baltic
Benchmark
Fund

„OMX Baltic Benchmark Fund“, anksčiau vadinęsis „,NSEL 30 Indekso fondu“, yra pirmasis Lietuvoje atvirasis investicinis fondas. 2010 m. pabaigoje fondas pakeitė investavimo strategiją – pradėjo sekti Baltijos šalių akcijų indeksą OMX Baltic Benchmark.

Portfelį sudaro Lietuvos, Latvijos ir Estijos akcijos, įeinančios į Baltijos šalių akcijų indeksą.

Nter Asset Management

Fondo informacija

Tipas

Atviro tipo investicinis fondas

Strategija

Investicijos į Baltijo šalių akcijų OMX Baltic Benchmark GI indeksą sudarančias akcijas

Minimali investicija

Nenustatyta

Fondo trukmė

Neapribota

Vienetų įsigijimai

Kiekvieną darbo dieną

Vienetų išsipirkimai

Kiekvieną darbo dieną

Fondas įkurtas

2001 04 09

Fondo valiuta

Eur

Valdymo mokestis

1%

Sėkmės mokestis

Nėra

Platinimo mokestis

2%

Išpirkimo mokestis

1%

Tiksli data
-
Laiko periodas
  • Nuo įkūrimo dienos
  • Šie metai
  • 2 m.
  • 1 m.
  • 3 mėn.
  • 1 mėn.

Fondo
grąža


Vieneto vertė Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 3 metai 5 metai Nuo įsteigimo
Indeksas 1450.52 € 0.56% -1.77% 2.14% -2.08% 2.23% -6.76% 47.28% 1190.04%
Fondas 12.7202 € -4.57% -1.71% 0.94% -4.58% -3.52% -18.25% 19.32% 361.18%

Fondo
naujienos

Fondo
dokumentai